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デリバティブ取引所デリビットによると、ビットコインのオプション取引高が高水準にあることは、仮想通貨デリバティブ市場に依然として大きな関心と資本が存在していることを示している。一方で、現在はリスク管理がより慎重に行われており、これが直近の価格動向を説明できるかもしれないという。

オンチェーン分析企業クリプトクアントによると、ビットコイン（BTC）のデリバティブ市場における建玉（OI）は過去3カ月で減少しており、レバレッジの縮小が市場構造全体にとって強気材料になっている。

ソラナ（SOL）は、重要なレジスタンスゾーン直下で価格構造が引き締まる中、トレーダーの注目を集めている。数カ月にわたる保ち合いを経て、アルトコインであるソラナは決定的なトレンドブレイクに向けた準備段階に入った可能性があると、アナリストは指摘する。

コイングラスのレポートによれば、仮想通貨のデリバティブ取引高は2025年に約85.7兆ドルへと急増し、1日平均では約2645億ドルに達した。

FTX米国元社長ブレット・ハリソン氏が率いるアーキテクト・ファイナンシャル・テクノロジーズは、仮想通貨、株式、先物を横断する機関投資家向け取引基盤の構築に向け、3,500万ドルを確保した。

オンチェーン分析企業グラスノードによると、仮想通貨デリバティブ市場が活発化しており、年末の相場上昇を見越して、永久先物の建玉が増加している。

分裂する米連邦準備制度は0.25％の利下げを決めたが、インフレや成長への懸念、そしてグラスノードが指摘するBTCの「脆弱なレンジ」が、10万ドル突破を阻む可能性がある。

仮想通貨市場において、未決済建玉と取引所全体の活動が拡大し、レバレッジ依存の強い相場環境となっている。この影響で、1日あたりの先物清算額が前回サイクルのほぼ3倍に増加している。

ビットコインのマイナス資金調達率と、大量のショート流動性ゾーンは、9万ドル、さらにはそれ以上へのショートスクイーズ発生の可能性を示している。

ビットコインのデータは、重要なサポートが強い買いを生み出せなかったことから9万8,000ドルへの下落を予測しており、先物トレーダーのロングポジションが清算された。

XRPは4日、日足終値で2.20ドルとなり、7月4日以来の安値を記録した。その後、6日にかけて月間安値の2.06ドルから16％反発し、2.40ドルまで回復したが、相場全体の慎重なムードの中で強気優位を取り戻すには至っていない。

先月、米中関税ショックによる仮想通貨市場暴落で2億ドルの利益を上げたクジラ投資家が、今度はビットコインとイーサリアムの上昇に5500万ドルを賭けている。

主要な中央集権型取引所（CEX）における仮想通貨の現物取引高が第3四半期に回復し、2025年初頭から続いていた下落傾向から反転した。

リップルは、ノンバンク系プライムブローカーであるヒドゥン・ロードの買収を完了し、その名称を「リップル・プライム」に変更した。

米国の大手仮想通貨取引所クラーケンは、2025年第3四半期の売上高が前年同期比114％増の6億4800万ドルとなり、過去最高の業績を記録した。